ПЕРЕЧЕНЬ документов для открытия корреспондентского счета типа ЛОРО в иностранной валюте в ЗАО АКБ «МИБ»

Договор об установлении корреспондентских отношений в иностранной валюте - 2 экземпляра;

Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций;

Нотариально заверенные копии учредительных документов:

— Устава кредитной организации;

— свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;

Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и должностных лиц кредитной организации, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати;

Нотариально заверенная карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц кредитной организации право подписи которых согласовано с Банком-России и оттиском печати кредитной организации;

Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке Банка-респондента на учет в налоговом органе (с кодом причины постановки на учет);

Нотариально заверенная копия информационного письма (включая оборотную сторону) об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО);

Годовая отчетность (ф.101, 102 и нормативы), заверенная Председателем банка и гл. бухгалтером;

Список банков-корреспондентов;

Анкета клиента (по форме Банка-корреспондента).

Доверенность, выданная лицу, открывающему счет, подтверждающая право представления в банк документов, необходимых для открытия корреспондентского счета в валюте Российской Федерации и получения в связи с этим необходимых документов, а так же копия паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии ИНН)

Для открытия корреспондентского счета филиалу, наряду с документами, перечисленными выше, кредитная организация (филиал) при наличии у руководителя доверенности дополнительно представляет:

— копию сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, заверенную в установленном порядке;

— копию Положения о филиале, заверенную в установленном порядке;

— оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету, или заверенную в установленном порядке копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей полномочия руководителя филиала на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров(в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала).